政府將于2019年2月14日啟動(dòng)ICICI Prudential Mutual Fund管理的Bharat 22 ETF(交易所交易基金)的額外發(fā)行期(AOP)。這只是一天的AOP，并且支持或需求草案支持的申請(qǐng)，轉(zhuǎn)移請(qǐng)求， RTGS和NEFT將被接受，直到2019年2月14日晚上8點(diǎn)。
最低投資額為5,000盧比，計(jì)劃中沒(méi)有進(jìn)出口負(fù)荷。使報(bào)價(jià)具有吸引力的是所有投資者類別的折扣5%，并且只有在他們根據(jù)AOP認(rèn)購(gòu)時(shí)才可供投資者使用，而不是如果他們購(gòu)買已在交易所上市的方案的現(xiàn)有單位。
“提供折扣時(shí)，可以更有效地銷售產(chǎn)品。在這種情況下提供的折扣是一項(xiàng)旨在使投資從投資者的角度來(lái)看具有吸引力的行動(dòng)。只有在市場(chǎng)預(yù)期不會(huì)出現(xiàn)大幅下跌的情況下，折扣才有用，“Emkay Wealth Management主管研究主管Joseph Thomas博士表示。
基金詳情*
Bharat 22 ETF的開(kāi)始日期為2017年8月10日。
總資產(chǎn)管理規(guī)模為5,179千萬(wàn)盧比(截至2019年1月31日)
權(quán)益：大型
資產(chǎn)凈值：增長(zhǎng)：RS 33.6919
費(fèi)用率：0.01%(截至1月31日) ，2019)
自發(fā)布以來(lái)的回報(bào)：-8.76%
基準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)普爾BSE Bharat 22 TRI
*根據(jù)Valueresearch網(wǎng)站
基準(zhǔn)
根據(jù)該計(jì)劃的目標(biāo)，Bharat 22 ETF旨在提供與標(biāo)準(zhǔn)普爾BSE Bharat 22指數(shù)所提供的回報(bào)密切對(duì)應(yīng)的回報(bào)，受跟蹤誤差影響。這使得Bharat 22 ETF成為被動(dòng)管理的共同基金計(jì)劃，因?yàn)槠渫顿Y組合緊密映射了Bharat 22指數(shù)。Bharat 22 ETF持有與該指數(shù)相同比例的相同股票。
多樣化
巴拉特22 ETF的多元化跨越庫(kù)存水平，也跨越行業(yè)層面。庫(kù)存水平上限為15%，而在行業(yè)層面，上限為20%。Bharat 22 ETF的投資組合分布在六個(gè)領(lǐng)域 - 基礎(chǔ)材料，能源，金融，快速消費(fèi)品(FMCG)，工業(yè)和公用事業(yè)?？傮w而言，標(biāo)準(zhǔn)普爾BSE Bharat 22指數(shù)中有22只股票，其中包括中央公共部門企業(yè)(CPSE)，公共部門銀行以及印度單位信托指定承諾(SUUTI)的部分戰(zhàn)略控股。
“該基金約有45%的風(fēng)險(xiǎn)敞口位于其前三大股票中，而該基金86%的風(fēng)險(xiǎn)敞口位于其前十大股票中，這增加了該基金的波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)。因此，具有高風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者可以投資Bharat 22 ETF，“Anand Rathi Wealth Services副首席執(zhí)行官Feroze Azeez表示。
盡管流動(dòng)性是ETF細(xì)分市場(chǎng)的一個(gè)問(wèn)題，但在這種情況下，標(biāo)準(zhǔn)普爾BSE Bharat 22指數(shù)被認(rèn)為是一個(gè)流動(dòng)性很強(qiáng)的指數(shù)，超過(guò)99%的指數(shù)成分股在期貨和期權(quán)(F&O)下可用。
什么是ETF
ETF是共同基金計(jì)劃的變體，其單位可以僅在證券交易所買賣。因此，要投資Bharat 22 ETF或任何其他ETF，需要一個(gè)demat賬戶。ETF是跟蹤特定指數(shù)的共同基金，可以將ETF稱為可在線交易的指數(shù)基金。在ETF中，基金經(jīng)理的角色不存在，因?yàn)镋TF僅僅跟蹤指數(shù)并且不需要進(jìn)行主動(dòng)管理。返回值與索引返回值大致相同。
你應(yīng)該投資嗎?
投資者需要意識(shí)到Bharat 22 ETF是一個(gè)100%的股票基金，雖然各個(gè)行業(yè)多元化，但潛在的共同點(diǎn)是所有都是政府所有的機(jī)構(gòu)。如果投資者考慮投資AOP，那么投資者是否希望以符合成本效益的方式投資公共部門企業(yè)的股票?Azeez認(rèn)為，“只關(guān)注它的折扣方面并進(jìn)行投資是不明智的，但最好還是考慮整體投資組合的表現(xiàn)，然后在投資此類基金時(shí)接聽(tīng)電話。”
即使有人想投資，也應(yīng)該為此分配多少錢?“理想情況下，投資組合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)限制在不超過(guò)總投資組合的5%。值得注意的是，組成這一籃子的22只股票主要是大盤股，而且在這個(gè)時(shí)刻首選投資組合，“托馬斯博士說(shuō)。